iShares MBS ETFiShares MBS ETFiShares MBS ETF

iShares MBS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,39 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,66 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪435,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O iShares MBS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
13 mar 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885887

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized95,72%
Gotówka4,28%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy MBB wyniosły 0,34 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,92%.
Aktywa MBB objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,39 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,29%.
Konto przepływów środków MBB na ‪7,66 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, MBB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,06%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje MBB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 13 mar 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MBB wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MBB podąża za Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MBB inwestuje w obligacje.
Cena MBB spadła o 1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MBB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,97% w ciągu roku.
MBB notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.