Kluczowe statystyki
O Keating Active ETF
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Komunikacja
ETF
Akcje70,57%
Minerały nieenergetyczne16,11%
Minerały energetyczne12,51%
Komunikacja11,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,22%
Handel detaliczny7,04%
Technologie medyczne4,86%
Przemysł produkcyjny3,20%
Technologia elektroniczna2,67%
Finanse2,18%
Przemysł przetwórczy1,60%
Transport0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne29,43%
ETF29,06%
Mutual fund0,38%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,79%
Europa24,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KEAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,11%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KEAT to iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF i Agnico Eagle Mines Limited, stanowiące odpowiednio 29,06% i 6,93% portfela.
Ostatnie dywidendy KEAT wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 144,78%.
Aktywa KEAT objęte zarządzaniem wynoszą 96,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,47%.
Konto przepływów środków KEAT na 5,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KEAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje KEAT są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Keating. ETF został uruchomiony 27 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów KEAT wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KEAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KEAT inwestuje w akcje.
Cena KEAT spadła o 1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KEAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,60% w ciągu roku.
KEAT notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.