Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪238,45 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪60,04 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5942

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
REITy
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,21%
Finanse100,00%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,21%
Gotówka−0,21%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w KBWY to Innovative Industrial Properties Inc i Brandywine Realty Trust, stanowiące odpowiednio 6,63% i 6,47% portfela.
Ostatnie dywidendy KBWY wyniosły 0,13 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,04%.
Aktywa KBWY objęte zarządzaniem wynoszą ‪238,45 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,86%.
Konto przepływów środków KBWY na ‪60,04 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KBWY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,99%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje KBWY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 2 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KBWY wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KBWY podąża za KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KBWY inwestuje w akcje.
Cena KBWY spadła o −8,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −26,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KBWY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −8,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,16% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −20,01% w ciągu roku.
KBWY notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.