Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46138E6106
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje98,02%
Finanse74,73%
Różne22,78%
Obligacje, Gotówka i Inne1,98%
Mutual fund2,50%
Gotówka−0,53%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KBWD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 75,12%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 22,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KBWD to Invesco Mortgage Capital Inc. i Orchid Island Capital, Inc., stanowiące odpowiednio 5,00% i 4,55% portfela.
Ostatnie dywidendy KBWD wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,10%.
Aktywa KBWD objęte zarządzaniem wynoszą 421,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,53%.
Konto przepływów środków KBWD na 51,86 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KBWD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,77%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje KBWD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 2 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KBWD wynosi 5,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 5,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KBWD podąża za KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KBWD inwestuje w akcje.
Cena KBWD spadła o 0,96% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KBWD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,72% w ciągu roku.
KBWD notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.