Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪427,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪71,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
12,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,48 M‬
Współczynnik kosztów
4,93%

O Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6106

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Różne
Akcje97,14%
Finanse71,46%
Różne25,68%
Obligacje, Gotówka i Inne2,86%
Mutual fund2,86%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


KBWD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 71,46%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 25,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KBWD to Orchid Island Capital, Inc. i Invesco Mortgage Capital Inc., stanowiące odpowiednio 4,66% i 3,94% portfela.
Ostatnie dywidendy KBWD wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,34%.
Aktywa KBWD objęte zarządzaniem wynoszą ‪427,36 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,80%.
Konto przepływów środków KBWD na ‪71,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KBWD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,51%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje KBWD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 2 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KBWD wynosi 4,93%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 4,93% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KBWD podąża za KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KBWD inwestuje w akcje.
Cena KBWD spadła o 1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −11,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KBWD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,41% w ciągu roku.
KBWD notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.