Invesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETF

Invesco KBW Bank ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,90 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,34 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪63,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco KBW Bank ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
KBW Nasdaq Bank Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Banki
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,80%
Finanse99,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,20%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w KBWB to Goldman Sachs Group, Inc. i Morgan Stanley, stanowiące odpowiednio 8,32% i 7,93% portfela.
Ostatnie dywidendy KBWB wyniosły 0,41 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,50%.
Aktywa KBWB objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,90 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,69%.
Konto przepływów środków KBWB na ‪2,34 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KBWB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje KBWB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KBWB wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KBWB podąża za KBW Nasdaq Bank Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KBWB inwestuje w akcje.
Cena KBWB spadła o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KBWB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,92% w ciągu roku.
KBWB notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.