Scharf ETFScharf ETFScharf ETF

Scharf ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪723,95 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪301,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,04%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,14 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Scharf ETF


Emitent
Scharf Investments LLC
Marka
Scharf
Srtona główna
Data powstania
25 sie 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Scharf Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00770X2201

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje97,23%
Finanse28,18%
Usługi technologiczne13,72%
Technologie medyczne13,29%
Usługi konsumenckie6,42%
Usługi dystrybucyjne6,25%
Technologia elektroniczna5,06%
Usługi zdrowotne4,83%
Transport4,72%
Minerały nieenergetyczne4,22%
Usługi przemysłowe3,52%
Minerały energetyczne3,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Przemysł produkcyjny1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne2,77%
ETF1,92%
Mutual fund0,83%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
86%11%2%
Ameryka Północna86,08%
Europa11,06%
Azja2,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


KAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,18%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w KAT to McKesson Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,25% i 5,65% portfela.
Aktywa KAT objęte zarządzaniem wynoszą ‪723,95 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,91%.
Konto przepływów środków KAT na ‪301,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, KAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,04%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje KAT są emitowane przez Scharf Investments LLC pod marką Scharf. ETF został uruchomiony 25 sie 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów KAT wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KAT inwestuje w akcje.
Cena KAT spadła o 3,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym KAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,25% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,63% w ciągu roku.
KAT notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.