Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Janus Henderson Investors US LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS47103U1007
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Technologie medyczne20,71%
Finanse15,48%
Usługi technologiczne15,14%
Technologia elektroniczna12,69%
Przemysł produkcyjny8,45%
Usługi komercyjne7,91%
Usługi przemysłowe6,85%
Usługi zdrowotne2,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,89%
Handel detaliczny2,23%
Usługi konsumenckie1,79%
Minerały nieenergetyczne1,29%
Komunikacja0,71%
Przemysł przetwórczy0,52%
Minerały energetyczne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,22%
Europa0,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JSML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 20,71%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JSML to Credo Technology Group Holding Ltd. i Enova International Inc, stanowiące odpowiednio 2,25% i 2,01% portfela.
Ostatnie dywidendy JSML wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,56%.
Aktywa JSML objęte zarządzaniem wynoszą 260,46 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,36%.
Konto przepływów środków JSML na −7,19 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JSML wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje JSML są emitowane przez Janus Henderson Group Plc pod marką Janus Henderson. ETF został uruchomiony 25 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JSML wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JSML podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JSML inwestuje w akcje.
Cena JSML spadła o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JSML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,57% w ciągu roku.
JSML notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.