iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETF

iShares Core S&P US Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪24,52 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,95 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪231,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O iShares Core S&P US Value ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
24 lip 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 900 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642876639

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,78%
Finanse19,27%
Technologia elektroniczna14,98%
Handel detaliczny10,79%
Technologie medyczne8,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,65%
Usługi technologiczne5,45%
Minerały energetyczne5,35%
Usługi komunalne4,36%
Przemysł produkcyjny4,30%
Przemysł przetwórczy2,92%
Usługi konsumenckie2,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,65%
Transport2,52%
Usługi przemysłowe1,85%
Usługi zdrowotne1,75%
Komunikacja1,63%
Usługi dystrybucyjne1,60%
Usługi komercyjne1,54%
Minerały nieenergetyczne1,33%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,02%
Europa3,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IUSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IUSV to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,80% i 3,55% portfela.
Ostatnie dywidendy IUSV wyniosły 0,55 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,53%.
Aktywa IUSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪24,52 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,84%.
Konto przepływów środków IUSV na ‪1,95 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IUSV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 24 lip 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUSV wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUSV podąża za S&P 900 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUSV inwestuje w akcje.
Cena IUSV spadła o 2,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,39% w ciągu roku.
IUSV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.