iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETF

iShares Core S&P US Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪24,28 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,89 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪230,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O iShares Core S&P US Value ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
24 lip 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 900 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642876639

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,80%
Finanse19,30%
Technologia elektroniczna14,94%
Handel detaliczny10,90%
Technologie medyczne9,02%
Usługi technologiczne5,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,53%
Minerały energetyczne5,09%
Usługi komunalne4,32%
Przemysł produkcyjny4,18%
Przemysł przetwórczy2,82%
Usługi konsumenckie2,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,69%
Transport2,42%
Usługi przemysłowe1,81%
Usługi zdrowotne1,79%
Usługi komercyjne1,69%
Usługi dystrybucyjne1,62%
Komunikacja1,58%
Minerały nieenergetyczne1,32%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna96,00%
Europa4,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IUSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,30%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IUSV to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,71% i 3,74% portfela.
Ostatnie dywidendy IUSV wyniosły 0,55 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,53%.
Aktywa IUSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪24,28 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,40%.
Konto przepływów środków IUSV na ‪1,89 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IUSV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 24 lip 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUSV wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUSV podąża za S&P 900 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUSV inwestuje w akcje.
Cena IUSV spadła o 3,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,32% w ciągu roku.
IUSV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.