First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,83 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪223,35 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,39%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust Nasdaq Retail ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33738R8299

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Gospodarka cyfrowa
Strategia
Równe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Transport
Usługi komercyjne
Akcje99,90%
Usługi technologiczne29,28%
Handel detaliczny25,93%
Transport14,39%
Usługi komercyjne14,10%
Usługi konsumenckie5,94%
Finanse3,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,08%
Komunikacja1,75%
Usługi dystrybucyjne1,72%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
5%1%49%14%1%26%
Ameryka Północna49,94%
Azja26,51%
Europa14,90%
Oceania5,33%
Ameryka Łacińska1,71%
Afryka1,61%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISHP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,28%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 25,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISHP to FedEx Corporation i Walmart Inc., stanowiące odpowiednio 2,05% i 2,02% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHP wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 86,24%.
Aktywa ISHP objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,83 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,47%.
Konto przepływów środków ISHP na ‪223,35 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISHP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ISHP są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 20 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHP wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHP podąża za S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHP inwestuje w akcje.
Cena ISHP spadła o −7,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISHP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,45% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,25% w ciągu roku.
ISHP notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.