First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,10 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪223,35 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust Nasdaq Retail ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R8299

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Gospodarka cyfrowa
Strategia
Równe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Usługi komercyjne
Transport
Akcje99,83%
Usługi technologiczne29,07%
Handel detaliczny25,84%
Usługi komercyjne14,30%
Transport13,71%
Usługi konsumenckie6,64%
Finanse3,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,82%
Usługi dystrybucyjne2,51%
Komunikacja1,58%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
3%1%50%16%1%27%
Ameryka Północna50,19%
Azja27,25%
Europa16,27%
Oceania3,09%
Afryka1,83%
Ameryka Łacińska1,37%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISHP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,07%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 25,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISHP to Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR i JD Health International, Inc., stanowiące odpowiednio 2,52% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHP wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 368,07%.
Aktywa ISHP objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,10 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,13%.
Konto przepływów środków ISHP na ‪223,35 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISHP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ISHP są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 20 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHP wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHP podąża za S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHP inwestuje w akcje.
Cena ISHP spadła o −3,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISHP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,24% w ciągu roku.
ISHP notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.