iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪780,35 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪694,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,43%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642881258

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,51%
Korporacja1,18%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
7%4%70%4%13%
Europa70,24%
Azja13,22%
Oceania7,36%
Ameryka Północna4,61%
Bliski Wschód4,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISHG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 98,51%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 1,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ISHG to Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028 i Government of Ireland 0.2% 15-MAY-2027, stanowiące odpowiednio 2,41% i 1,88% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHG wyniosły 1,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,72 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 57,84%.
Aktywa ISHG objęte zarządzaniem wynoszą ‪780,35 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,90%.
Konto przepływów środków ISHG na ‪694,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISHG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 1,09 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ISHG są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 sty 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHG wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHG podąża za FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHG inwestuje w obligacje.
Cena ISHG spadła o 1,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISHG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,53% w ciągu roku.
ISHG notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.