Kluczowe statystyki
O iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,83%
Finanse25,63%
Usługi komunalne10,61%
Technologia elektroniczna7,80%
Minerały energetyczne5,92%
Przemysł przetwórczy5,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,91%
Technologie medyczne4,73%
Usługi przemysłowe4,48%
Usługi technologiczne4,22%
Transport4,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,90%
Handel detaliczny3,89%
Przemysł produkcyjny3,84%
Minerały nieenergetyczne3,06%
Usługi konsumenckie2,81%
Usługi zdrowotne1,98%
Usługi dystrybucyjne1,64%
Usługi komercyjne1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,58%
Europa3,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IMCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,63%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IMCV to Capital One Financial Corp i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 2,41% i 1,57% portfela.
Ostatnie dywidendy IMCV wyniosły 0,42 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,09%.
Aktywa IMCV objęte zarządzaniem wynoszą 838,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,92%.
Konto przepływów środków IMCV na 169,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IMCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,27%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,42 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IMCV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IMCV wynosi 0,06%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IMCV podąża za Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IMCV inwestuje w akcje.
Cena IMCV spadła o 1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IMCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,73% w ciągu roku.
IMCV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.