iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪953,34 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪177,01 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,06%

O iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642884062

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,90%
Finanse21,13%
Usługi komunalne10,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,04%
Usługi przemysłowe5,83%
Technologie medyczne5,62%
Transport5,58%
Usługi technologiczne4,78%
Minerały energetyczne4,55%
Technologia elektroniczna4,44%
Przemysł produkcyjny4,29%
Przemysł przetwórczy3,98%
Handel detaliczny3,96%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,89%
Minerały nieenergetyczne3,87%
Usługi konsumenckie3,86%
Usługi zdrowotne3,40%
Usługi komercyjne1,87%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,47%
Europa2,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IMCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,13%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IMCV to Newmont Corporation i PNC Financial Services Group, Inc., stanowiące odpowiednio 1,98% i 1,25% portfela.
Ostatnie dywidendy IMCV wyniosły 0,54 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,42 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,06%.
Aktywa IMCV objęte zarządzaniem wynoszą ‪953,34 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,40%.
Konto przepływów środków IMCV na ‪177,01 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IMCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,15%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,54 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IMCV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IMCV wynosi 0,06%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IMCV podąża za Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IMCV inwestuje w akcje.
Cena IMCV spadła o 2,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IMCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,74% w ciągu roku.
IMCV notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.