Kluczowe statystyki
O iShares International Treasury Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881175
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,31%
Korporacja0,36%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
Europa68,29%
Azja15,93%
Oceania7,37%
Ameryka Północna4,58%
Bliski Wschód3,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IGOV inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,31%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IGOV to Denmark 4.5% 15-NOV-2039 i Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028, stanowiące odpowiednio 0,57% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy IGOV wyniosły 0,23 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 81,49%.
Aktywa IGOV objęte zarządzaniem wynoszą 1,05 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,86%.
Konto przepływów środków IGOV na 506,33 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,53%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje IGOV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 sty 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGOV wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGOV podąża za FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGOV inwestuje w obligacje.
Cena IGOV spadła o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGOV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
IGOV notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.