iShares International Treasury Bond ETFiShares International Treasury Bond ETFiShares International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪510,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares International Treasury Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881175

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,31%
Korporacja0,36%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
7%4%68%3%15%
Europa68,29%
Azja15,93%
Oceania7,37%
Ameryka Północna4,58%
Bliski Wschód3,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IGOV inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,31%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IGOV to Denmark 4.5% 15-NOV-2039 i Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028, stanowiące odpowiednio 0,57% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy IGOV wyniosły 0,23 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 81,49%.
Aktywa IGOV objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,05 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,86%.
Konto przepływów środków IGOV na ‪506,33 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,53%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje IGOV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 sty 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGOV wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGOV podąża za FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGOV inwestuje w obligacje.
Cena IGOV spadła o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGOV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
IGOV notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.