iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,68 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪793,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,07%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪73,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA 2026 Maturity US Treasury
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,81%
Gotówka1,19%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy