iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,79%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,00%
Mutual fund1,21%
Gotówka0,79%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IBGL to United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 49,10% i 48,91% portfela.
Ostatnie dywidendy IBGL wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,29%.
Aktywa IBGL objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,27%.
Konto przepływów środków IBGL na ‪1,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IBGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,79%. Ostatnia dywidenda (6 sie 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IBGL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IBGL wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IBGL podąża za ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IBGL inwestuje w obligacje.
IBGL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.