Kluczowe statystyki
O iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,95%
Gotówka1,04%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IBGL to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 41,51% i 40,23% portfela.
Ostatnie dywidendy IBGL wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,29%.
Aktywa IBGL objęte zarządzaniem wynoszą 4,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 36,82%.
Konto przepływów środków IBGL na 2,44 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IBGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,67%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IBGL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IBGL wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IBGL podąża za ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IBGL inwestuje w obligacje.
IBGL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.