Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US44134R4386
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Tak, HWSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,24%. Ostatnia dywidenda (4 gru 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje HWSM są emitowane przez HWCap Holdings LLC pod marką Hotchkis & Wiley. ETF został uruchomiony 31 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HWSM wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HWSM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
Cena HWSM spadła o 1,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HWSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,60% w ciągu roku.
HWSM notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.