Kluczowe statystyki
O Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,01%
Finanse33,80%
Przemysł produkcyjny9,66%
Usługi komunalne8,21%
Usługi zdrowotne5,29%
Technologia elektroniczna4,58%
Technologie medyczne4,22%
Usługi komercyjne4,18%
Usługi technologiczne3,93%
Usługi dystrybucyjne3,61%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,55%
Usługi konsumenckie3,20%
Minerały energetyczne3,10%
Handel detaliczny2,82%
Przemysł przetwórczy2,66%
Usługi przemysłowe1,92%
Transport1,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,84%
Minerały nieenergetyczne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,99%
Mutual fund0,84%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,45%
Europa5,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HWSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,80%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HWSM to Centene Corporation i APA Corporation, stanowiące odpowiednio 1,20% i 1,15% portfela.
Aktywa HWSM objęte zarządzaniem wynoszą 2,16 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,66%.
Konto przepływów środków HWSM na 1,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, HWSM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje HWSM są emitowane przez HWCap Holdings LLC pod marką Hotchkis & Wiley. ETF został uruchomiony 31 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HWSM wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HWSM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HWSM inwestuje w akcje.
HWSM notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.