Kluczowe statystyki
O Tema Heart & Health ETF
Srtona główna
Data powstania
21 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Akcje99,07%
Technologie medyczne92,30%
Usługi zdrowotne4,90%
Usługi dystrybucyjne1,86%
Obligacje, Gotówka i Inne0,93%
Mutual fund0,82%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,91%
Europa22,20%
Azja1,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HRTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 92,30%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 4,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HRTS to Eli Lilly and Company i UnitedHealth Group Incorporated, stanowiące odpowiednio 8,40% i 4,90% portfela.
Ostatnie dywidendy HRTS wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 128,41%.
Aktywa HRTS objęte zarządzaniem wynoszą 51,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,45%.
Konto przepływów środków HRTS na −25,96 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HRTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,44%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje HRTS są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 21 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HRTS wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HRTS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HRTS inwestuje w akcje.
Cena HRTS spadła o 5,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HRTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,33% w ciągu roku.
HRTS notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.