Tema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETF

Tema Heart & Health ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪51,69 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,96 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,44%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Tema Heart & Health ETF


Emitent
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Srtona główna
Data powstania
21 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Farmacja, biotechnologia i nauki przyrodnicze
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,07%
Technologie medyczne92,30%
Usługi zdrowotne4,90%
Usługi dystrybucyjne1,86%
Obligacje, Gotówka i Inne0,93%
Mutual fund0,82%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
75%22%1%
Ameryka Północna75,91%
Europa22,20%
Azja1,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HRTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 92,30%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 4,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HRTS to Eli Lilly and Company i UnitedHealth Group Incorporated, stanowiące odpowiednio 8,40% i 4,90% portfela.
Ostatnie dywidendy HRTS wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 128,41%.
Aktywa HRTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪51,69 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,45%.
Konto przepływów środków HRTS na ‪−25,96 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HRTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,44%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje HRTS są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 21 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HRTS wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HRTS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HRTS inwestuje w akcje.
Cena HRTS spadła o 5,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HRTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,33% w ciągu roku.
HRTS notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.