Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,51 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,04 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪500,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF


Marka
Goldman Sachs
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US38149W4574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Mutual fund
Akcje80,39%
Finanse13,69%
Technologia elektroniczna12,97%
Technologie medyczne11,88%
Usługi technologiczne10,81%
Przemysł produkcyjny6,31%
Minerały nieenergetyczne4,24%
Transport3,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,91%
Handel detaliczny2,21%
Usługi konsumenckie2,15%
Przemysł przetwórczy1,74%
Usługi komercyjne1,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,60%
Usługi przemysłowe1,51%
Usługi dystrybucyjne0,81%
Usługi zdrowotne0,72%
Komunikacja0,70%
Usługi komunalne0,40%
Minerały energetyczne0,18%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne19,61%
Mutual fund18,52%
Gotówka1,08%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0.6%74%21%0.1%1%1%
Ameryka Północna74,89%
Europa21,74%
Bliski Wschód1,52%
Azja1,13%
Oceania0,64%
Afryka0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GTPE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,69%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa GTPE objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,51 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,45%.
Konto przepływów środków GTPE na ‪5,04 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GTPE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GTPE są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 23 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GTPE wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTPE podąża za MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTPE inwestuje w akcje.
Cena GTPE spadła o 2,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTPE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,56% w ciągu roku.
GTPE notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.