Kluczowe statystyki
O Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Mutual fund
Akcje81,62%
Finanse13,45%
Technologia elektroniczna12,99%
Usługi technologiczne12,53%
Technologie medyczne12,32%
Przemysł produkcyjny5,79%
Transport3,92%
Minerały nieenergetyczne3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,91%
Handel detaliczny2,24%
Usługi konsumenckie2,22%
Usługi komercyjne1,88%
Przemysł przetwórczy1,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,56%
Usługi przemysłowe1,43%
Usługi zdrowotne0,85%
Usługi dystrybucyjne0,79%
Komunikacja0,68%
Usługi komunalne0,47%
Minerały energetyczne0,19%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne18,38%
Mutual fund18,05%
Gotówka0,31%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,86%
Europa20,91%
Bliski Wschód1,41%
Azja1,10%
Oceania0,66%
Afryka0,06%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTPE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,45%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa GTPE objęte zarządzaniem wynoszą 25,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,02%.
Konto przepływów środków GTPE na 5,04 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GTPE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GTPE są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 23 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GTPE wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTPE podąża za MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTPE inwestuje w akcje.
GTPE notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.