Kluczowe statystyki
O Themes Global Systemically Important Banks ETF
Srtona główna
Data powstania
15 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Themes Management Co. LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829276018
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,52%
Finanse99,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,48%
Mutual fund0,38%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Europa37,83%
Ameryka Północna36,25%
Azja25,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w GSIB to UBS Group AG i Banco Santander S.A. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,12% i 4,06% portfela.
Aktywa GSIB objęte zarządzaniem wynoszą 20,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,26%.
Konto przepływów środków GSIB na 14,64 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GSIB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GSIB są emitowane przez ETP Holding Co. LLC pod marką Themes. ETF został uruchomiony 15 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GSIB wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GSIB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GSIB inwestuje w akcje.
Cena GSIB spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 55,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GSIB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 57,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 57,85% w ciągu roku.
GSIB notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.