iShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪398,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪37,56 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,17%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O iShares GNMA Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. GNMA Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46429B3336

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized93,00%
Gotówka7,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy GNMA wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,74%.
Aktywa GNMA objęte zarządzaniem wynoszą ‪398,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,72%.
Konto przepływów środków GNMA na ‪39,79 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GNMA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,17%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GNMA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GNMA wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GNMA podąża za Bloomberg U.S. GNMA Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GNMA inwestuje w obligacje.
Cena GNMA spadła o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GNMA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,71% w ciągu roku.
GNMA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.