SGI Enhanced Global Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SGI Enhanced Global Income ETF
Srtona główna
Data powstania
29 lut 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Summit Global Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W2623
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje89,94%
Finanse32,26%
Technologia elektroniczna9,14%
Technologie medyczne8,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,47%
Usługi komunalne6,08%
Minerały energetyczne5,77%
Minerały nieenergetyczne3,71%
Przemysł produkcyjny2,93%
Komunikacja2,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,28%
Transport1,95%
Przemysł przetwórczy1,87%
Usługi przemysłowe1,69%
Usługi dystrybucyjne1,33%
Usługi technologiczne1,24%
Handel detaliczny0,99%
Usługi zdrowotne0,71%
Usługi konsumenckie0,44%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne10,06%
ETF9,04%
Gotówka0,63%
Mutual fund0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,30%
Europa30,20%
Azja16,23%
Oceania1,03%
Bliski Wschód0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GINX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GINX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, stanowiące odpowiednio 3,29% i 3,12% portfela.
Ostatnie dywidendy GINX wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 782,38%.
Aktywa GINX objęte zarządzaniem wynoszą 82,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,56%.
Konto przepływów środków GINX na −17,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GINX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GINX są emitowane przez Summit Global LLC pod marką Summit Global Investments. ETF został uruchomiony 29 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GINX wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GINX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GINX inwestuje w akcje.
Cena GINX spadła o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GINX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,27% w ciągu roku.
GINX notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.