SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪82,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−17,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,48%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O SGI Enhanced Global Income ETF


Emitent
Summit Global LLC
Marka
Summit Global Investments
Srtona główna
Data powstania
29 lut 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Summit Global Investments LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W2623

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje89,94%
Finanse32,26%
Technologia elektroniczna9,14%
Technologie medyczne8,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,47%
Usługi komunalne6,08%
Minerały energetyczne5,77%
Minerały nieenergetyczne3,71%
Przemysł produkcyjny2,93%
Komunikacja2,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,28%
Transport1,95%
Przemysł przetwórczy1,87%
Usługi przemysłowe1,69%
Usługi dystrybucyjne1,33%
Usługi technologiczne1,24%
Handel detaliczny0,99%
Usługi zdrowotne0,71%
Usługi konsumenckie0,44%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne10,06%
ETF9,04%
Gotówka0,63%
Mutual fund0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Regionalny podział akcji
1%52%30%0.2%16%
Ameryka Północna52,30%
Europa30,20%
Azja16,23%
Oceania1,03%
Bliski Wschód0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GINX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GINX to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, stanowiące odpowiednio 3,29% i 3,12% portfela.
Ostatnie dywidendy GINX wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 782,38%.
Aktywa GINX objęte zarządzaniem wynoszą ‪82,32 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,56%.
Konto przepływów środków GINX na ‪−17,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GINX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GINX są emitowane przez Summit Global LLC pod marką Summit Global Investments. ETF został uruchomiony 29 lut 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GINX wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GINX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GINX inwestuje w akcje.
Cena GINX spadła o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GINX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,27% w ciągu roku.
GINX notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.