Kluczowe statystyki
O Pacific North of South EM Equity Active ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Capital Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,22%
Finanse25,36%
Technologia elektroniczna24,40%
Handel detaliczny12,98%
Przemysł produkcyjny7,47%
Usługi technologiczne6,75%
Minerały nieenergetyczne4,75%
Komunikacja4,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,93%
Minerały energetyczne3,70%
Usługi konsumenckie2,19%
Transport1,59%
Usługi komercyjne1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,78%
Różne0,78%
Regionalny podział akcji
Azja72,87%
Ameryka Północna6,71%
Afryka5,91%
Bliski Wschód5,88%
Europa4,55%
Ameryka Łacińska4,08%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GEME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,36%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GEME to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 8,37% i 7,04% portfela.
Aktywa GEME objęte zarządzaniem wynoszą 69,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 35,02%.
Konto przepływów środków GEME na 55,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GEME nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GEME są emitowane przez Pacific Investments Ltd. pod marką Pacific Funds. ETF został uruchomiony 23 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GEME wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GEME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GEME inwestuje w akcje.
GEME notowany jest z premią (2,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.