Pacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETF

Pacific North of South EM Equity Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,83 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪106,75 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,43%
Obniżka/Premia do NAV
2,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Pacific North of South EM Equity Active ETF


Emitent
Pacific Investments Ltd.
Marka
Pacific Funds
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Capital Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US9009345060

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,96%
Finanse29,96%
Technologia elektroniczna26,02%
Handel detaliczny9,41%
Przemysł produkcyjny5,84%
Usługi technologiczne5,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,61%
Komunikacja3,80%
Usługi konsumenckie2,88%
Minerały nieenergetyczne2,76%
Minerały energetyczne2,72%
Usługi dystrybucyjne1,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,19%
Usługi komercyjne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,04%
Różne2,04%
Regionalny podział akcji
2%6%4%7%5%73%
Azja73,26%
Afryka7,55%
Ameryka Północna6,27%
Bliski Wschód5,67%
Europa4,57%
Ameryka Łacińska2,67%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GEME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GEME to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 8,34% i 8,08% portfela.
Ostatnie dywidendy GEME wyniosły 0,64 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 153,61%.
Aktywa GEME objęte zarządzaniem wynoszą ‪129,83 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 56,66%.
Konto przepływów środków GEME na ‪106,75 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GEME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,43%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 2,26 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GEME są emitowane przez Pacific Investments Ltd. pod marką Pacific Funds. ETF został uruchomiony 23 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GEME wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GEME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GEME inwestuje w akcje.
Cena GEME spadła o 9,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 44,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GEME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,64% w ciągu roku.
GEME notowany jest z premią (2,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.