Pacific North of South EM Equity Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Pacific North of South EM Equity Active ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Capital Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US9009345060
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,96%
Finanse29,96%
Technologia elektroniczna26,02%
Handel detaliczny9,41%
Przemysł produkcyjny5,84%
Usługi technologiczne5,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,61%
Komunikacja3,80%
Usługi konsumenckie2,88%
Minerały nieenergetyczne2,76%
Minerały energetyczne2,72%
Usługi dystrybucyjne1,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,19%
Usługi komercyjne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,04%
Różne2,04%
Regionalny podział akcji
Azja73,26%
Afryka7,55%
Ameryka Północna6,27%
Bliski Wschód5,67%
Europa4,57%
Ameryka Łacińska2,67%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GEME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GEME to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 8,34% i 8,08% portfela.
Ostatnie dywidendy GEME wyniosły 0,64 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 153,61%.
Aktywa GEME objęte zarządzaniem wynoszą 129,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 56,66%.
Konto przepływów środków GEME na 106,75 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GEME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,43%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 2,26 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GEME są emitowane przez Pacific Investments Ltd. pod marką Pacific Funds. ETF został uruchomiony 23 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GEME wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GEME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GEME inwestuje w akcje.
Cena GEME spadła o 9,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 44,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GEME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,64% w ciągu roku.
GEME notowany jest z premią (2,45%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.