Kluczowe statystyki
O Tema International Defense Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Akcje98,73%
Technologia elektroniczna83,12%
Przemysł produkcyjny9,49%
Usługi technologiczne4,57%
Technologie medyczne1,54%
Obligacje, Gotówka i Inne1,27%
Mutual fund1,28%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Europa80,81%
Ameryka Północna14,55%
Bliski Wschód4,64%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GDFN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 83,13%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GDFN to Saab AB Class B i HENSOLDT AG, stanowiące odpowiednio 6,65% i 6,55% portfela.
Aktywa GDFN objęte zarządzaniem wynoszą 5,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,48%.
Konto przepływów środków GDFN na 5,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GDFN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GDFN są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 25 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GDFN wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GDFN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GDFN inwestuje w akcje.
GDFN notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.