Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,05 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪40,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,68%

O Tema International Defense Innovation ETF


Emitent
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US87975E7849

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,71%
Technologia elektroniczna81,48%
Przemysł produkcyjny10,53%
Usługi technologiczne6,69%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Mutual fund1,28%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
18%76%4%
Europa76,46%
Ameryka Północna18,91%
Bliski Wschód4,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GDFN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 81,48%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GDFN to Avio SpA i Elbit Systems Ltd, stanowiące odpowiednio 5,39% i 4,57% portfela.
Aktywa GDFN objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,05 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,09%.
Konto przepływów środków GDFN na ‪1,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GDFN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GDFN są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 25 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GDFN wynosi 0,68%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GDFN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GDFN inwestuje w akcje.
Cena GDFN spadła o 19,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GDFN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 22,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,67% w ciągu roku.
GDFN notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.