Tema International Defense Innovation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Tema International Defense Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US87975E7849
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,71%
Technologia elektroniczna81,48%
Przemysł produkcyjny10,53%
Usługi technologiczne6,69%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Mutual fund1,28%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Europa76,46%
Ameryka Północna18,91%
Bliski Wschód4,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GDFN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 81,48%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GDFN to Avio SpA i Elbit Systems Ltd, stanowiące odpowiednio 5,39% i 4,57% portfela.
Aktywa GDFN objęte zarządzaniem wynoszą 1,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,09%.
Konto przepływów środków GDFN na 1,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GDFN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GDFN są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 25 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GDFN wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GDFN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GDFN inwestuje w akcje.
Cena GDFN spadła o 19,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GDFN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 22,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 22,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,67% w ciągu roku.
GDFN notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.