First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,01 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−83,83 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,59%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33734Y1091

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,77%
Finanse25,63%
Technologie medyczne9,64%
Usługi technologiczne8,23%
Przemysł produkcyjny7,53%
Technologia elektroniczna6,04%
Usługi komercyjne4,73%
Przemysł przetwórczy3,87%
Usługi przemysłowe3,80%
Usługi konsumenckie3,78%
Minerały energetyczne3,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,77%
Transport3,67%
Usługi zdrowotne3,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,42%
Handel detaliczny3,19%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Usługi komunalne1,73%
Minerały nieenergetyczne0,90%
Komunikacja0,54%
Różne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.9%
Ameryka Północna99,14%
Europa0,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FYX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,63%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FYX to Vicor Corporation i Brookdale Senior Living Inc., stanowiące odpowiednio 0,45% i 0,43% portfela.
Ostatnie dywidendy FYX wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,50%.
Aktywa FYX objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,01 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,11%.
Konto przepływów środków FYX na ‪−83,83 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FYX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,59%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FYX są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 8 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FYX wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FYX podąża za Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FYX inwestuje w akcje.
Cena FYX spadła o 7,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FYX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,19% w ciągu roku.
FYX notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.