First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,80 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,85 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,39%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,89%
Finanse31,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,84%
Przemysł produkcyjny6,56%
Transport6,14%
Minerały energetyczne6,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,19%
Usługi konsumenckie4,56%
Handel detaliczny4,54%
Usługi przemysłowe4,20%
Usługi technologiczne4,19%
Przemysł przetwórczy4,16%
Usługi zdrowotne3,10%
Technologie medyczne3,00%
Technologia elektroniczna2,99%
Usługi komunalne2,41%
Usługi komercyjne2,30%
Usługi dystrybucyjne1,50%
Minerały nieenergetyczne1,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FYT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,11%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 6,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FYT to Peabody Energy Corporation i Expro Group Holdings N.V., stanowiące odpowiednio 0,78% i 0,70% portfela.
Ostatnie dywidendy FYT wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 165,12%.
Aktywa FYT objęte zarządzaniem wynoszą ‪129,80 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,14%.
Konto przepływów środków FYT na ‪−30,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FYT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,39%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FYT są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 19 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FYT wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FYT podąża za NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FYT inwestuje w akcje.
Cena FYT spadła o −5,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FYT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,61% w ciągu roku.
FYT notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.