First Trust Senior Loan FundFF

First Trust Senior Loan Fund

46,27USDR
+0,02+0,04%
Na zamknięciu 14 lut, 21:07 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,37 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪229,33 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,47%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪51,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,87%

O First Trust Senior Loan Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Różne
Loans
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Różne59,98%
Loans20,88%
Korporacja10,63%
Mutual fund8,03%
Gotówka0,48%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
59,98%
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds treasury Portfolio Institutional
8,03%
A
Assuredpartners Inc Term Loan B 14-Feb-2031
1,18%
P
Proofpoint Inc Term Loan B 31-Aug-2028
1,13%
S
Solarwinds Holdings Inc Term Loan B 05-Feb-2030
1,13%
P
Post Holdings, Inc. 6.25% 15-FEB-2032
1,04%
C
Clarivate Plc Term Loan B 31-Jan-2031
0,99%
G
Gainwell Acquisition Corp Term Loan B 01-Oct-2027
0,94%
i
iHeartCommunications, Inc. 7.75% 15-AUG-2030
0,90%
C
CSC Holdings, LLC 6.5% 01-FEB-2029
0,88%
Top 10 wag76,19%
Łączne zasoby: 107

Dywidendy


Lip '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
22 sty 2025
22 sty 2025
31 sty 2025
0,268
Miesięcznie
13 gru 2024
13 gru 2024
31 gru 2024
0,275
Miesięcznie
21 lis 2024
21 lis 2024
29 lis 2024
0,280
Miesięcznie
22 paź 2024
22 paź 2024
31 paź 2024
0,290
Miesięcznie
26 wrz 2024
26 wrz 2024
30 wrz 2024
0,290
Miesięcznie
21 sie 2024
21 sie 2024
30 sie 2024
0,290
Miesięcznie
23 lip 2024
23 lip 2024
31 lip 2024
0,288
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy