First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,01 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust SMID Growth Strength ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISINUS33738R7465

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Wzrost
Strategia
Wzrost
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,93%
Finanse19,71%
Usługi technologiczne18,38%
Technologie medyczne11,20%
Przemysł produkcyjny9,68%
Usługi przemysłowe8,19%
Usługi komercyjne7,44%
Technologia elektroniczna4,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,73%
Usługi konsumenckie3,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,53%
Handel detaliczny2,80%
Usługi zdrowotne1,81%
Usługi dystrybucyjne1,05%
Różne0,96%
Minerały nieenergetyczne0,95%
Przemysł przetwórczy0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,17%
Europa1,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FSGS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,71%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FSGS to Harmony Biosciences Holdings, Inc. i Flowserve Corporation, stanowiące odpowiednio 1,47% i 1,40% portfela.
Ostatnie dywidendy FSGS wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 65,38%.
Tak, FSGS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FSGS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 20 cze 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FSGS wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSGS podąża za SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSGS inwestuje w akcje.
Cena FSGS spadła o 3,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSGS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,88% w ciągu roku.
FSGS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.