Kluczowe statystyki
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,85%
Finanse24,49%
Przemysł produkcyjny8,22%
Handel detaliczny7,76%
Minerały energetyczne7,46%
Przemysł przetwórczy6,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,48%
Usługi komunalne6,47%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,70%
Transport3,21%
Usługi dystrybucyjne3,17%
Technologia elektroniczna3,11%
Technologie medyczne3,05%
Usługi przemysłowe2,94%
Usługi komercyjne2,46%
Usługi zdrowotne2,19%
Usługi technologiczne2,18%
Usługi konsumenckie2,15%
Minerały nieenergetyczne2,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,77%
Europa2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,49%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNK to Macy's, Inc. i Invesco Ltd., stanowiące odpowiednio 1,08% i 1,03% portfela.
Ostatnie dywidendy FNK wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,28%.
Aktywa FNK objęte zarządzaniem wynoszą 197,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,08%.
Konto przepływów środków FNK na −25,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNK są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 19 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNK wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNK podąża za NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNK inwestuje w akcje.
Cena FNK spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,46% w ciągu roku.
FNK notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.