First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISINUS33737M2017
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,89%
Finanse27,66%
Handel detaliczny8,73%
Minerały energetyczne7,68%
Przemysł przetwórczy6,29%
Przemysł produkcyjny6,05%
Usługi komunalne5,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,03%
Technologie medyczne4,02%
Usługi komercyjne3,63%
Usługi przemysłowe2,62%
Technologia elektroniczna2,61%
Transport2,61%
Usługi zdrowotne2,61%
Minerały nieenergetyczne2,48%
Usługi dystrybucyjne2,15%
Usługi technologiczne2,02%
Usługi konsumenckie1,91%
Komunikacja1,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,41%
Europa0,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,66%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 8,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNK to Alcoa Corporation i Abercrombie & Fitch Co. Class A, stanowiące odpowiednio 1,24% i 1,05% portfela.
Ostatnie dywidendy FNK wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,09%.
Aktywa FNK objęte zarządzaniem wynoszą 200,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,30%.
Konto przepływów środków FNK na −27,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNK są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 19 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNK wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNK podąża za NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNK inwestuje w akcje.
Cena FNK spadła o 1,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,43% w ciągu roku.
FNK notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.