Kluczowe statystyki
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,81%
Finanse26,31%
Handel detaliczny8,86%
Minerały energetyczne7,50%
Przemysł przetwórczy6,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,01%
Przemysł produkcyjny5,82%
Usługi komunalne5,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,30%
Technologie medyczne4,39%
Usługi komercyjne3,81%
Usługi przemysłowe2,58%
Usługi zdrowotne2,39%
Transport2,38%
Technologia elektroniczna2,36%
Minerały nieenergetyczne2,21%
Usługi dystrybucyjne2,07%
Usługi konsumenckie2,00%
Usługi technologiczne1,94%
Komunikacja1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,27%
Europa0,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,31%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 8,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNK to Alcoa Corporation i Avantor, Inc., stanowiące odpowiednio 0,90% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy FNK wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,28%.
Aktywa FNK objęte zarządzaniem wynoszą 194,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,71%.
Konto przepływów środków FNK na −25,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNK są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 19 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNK wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNK podąża za NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNK inwestuje w akcje.
Cena FNK spadła o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,13% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,13% w ciągu roku.
FNK notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.