First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33737M2017
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,89%
Finanse29,86%
Minerały energetyczne8,75%
Handel detaliczny8,67%
Przemysł przetwórczy6,79%
Przemysł produkcyjny5,96%
Usługi komunalne5,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,41%
Usługi komercyjne3,50%
Usługi dystrybucyjne2,71%
Minerały nieenergetyczne2,64%
Usługi przemysłowe2,63%
Technologia elektroniczna2,31%
Usługi zdrowotne2,17%
Usługi konsumenckie2,14%
Usługi technologiczne1,97%
Transport1,74%
Technologie medyczne1,68%
Komunikacja1,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,91%
Europa1,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,86%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 8,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNK to Bunge Global SA i NOV Inc., stanowiące odpowiednio 0,90% i 0,84% portfela.
Ostatnie dywidendy FNK wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,09%.
Aktywa FNK objęte zarządzaniem wynoszą 213,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,90%.
Konto przepływów środków FNK na −33,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,46%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNK są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 19 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNK wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNK podąża za NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNK inwestuje w akcje.
Cena FNK spadła o 3,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,39% w ciągu roku.
FNK notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.