Fidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETF

Fidelity Metaverse ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,82%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Fidelity Metaverse ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
19 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3160921884

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Internet
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,79%
Usługi technologiczne59,07%
Technologia elektroniczna29,05%
Finanse7,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,95%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund3,43%
Futures0,00%
Gotówka−3,22%
Regionalny podział akcji
76%3%1%17%
Ameryka Północna76,97%
Azja17,62%
Europa3,50%
Bliski Wschód1,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FMET inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 60,97%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FMET to Advanced Micro Devices, Inc. i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,31% i 5,04% portfela.
Ostatnie dywidendy FMET wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,77%.
Aktywa FMET objęte zarządzaniem wynoszą ‪47,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,05%.
Konto przepływów środków FMET na ‪10,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FMET wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FMET są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FMET wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FMET podąża za Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FMET inwestuje w akcje.
Cena FMET spadła o −5,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FMET.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −10,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,52% w ciągu roku.
FMET notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.