First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETFFirst Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪138,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪74,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,10%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P International Dividend Aristocrats
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33738R6889

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Komunikacja
Akcje99,84%
Finanse38,75%
Usługi komunalne21,29%
Komunikacja10,24%
Usługi przemysłowe6,00%
Technologie medyczne3,86%
Przemysł produkcyjny3,85%
Transport3,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,69%
Przemysł przetwórczy2,49%
Technologia elektroniczna1,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,41%
Minerały nieenergetyczne1,32%
Minerały energetyczne1,26%
Handel detaliczny1,12%
Usługi komercyjne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
2%24%33%1%37%
Azja37,52%
Europa33,21%
Ameryka Północna24,83%
Oceania2,48%
Bliski Wschód1,97%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,75%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 21,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FID to APA Group i Sino Land Co. Ltd., stanowiące odpowiednio 2,48% i 2,39% portfela.
Ostatnie dywidendy FID wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,14%.
Aktywa FID objęte zarządzaniem wynoszą ‪138,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 41,23%.
Konto przepływów środków FID na ‪74,81 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,10%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FID są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 23 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FID wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FID podąża za S&P International Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FID inwestuje w akcje.
Cena FID spadła o 5,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,43% w ciągu roku.
FID notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.