First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪254,33 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−69,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33737J3077

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,59%
Finanse17,89%
Technologia elektroniczna8,87%
Usługi komunalne8,62%
Minerały energetyczne7,50%
Przemysł przetwórczy6,48%
Przemysł produkcyjny5,76%
Technologie medyczne5,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,67%
Minerały nieenergetyczne5,51%
Handel detaliczny4,53%
Usługi dystrybucyjne4,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,75%
Transport3,59%
Usługi przemysłowe2,61%
Usługi technologiczne1,96%
Usługi komercyjne1,91%
Komunikacja1,90%
Usługi konsumenckie1,39%
Usługi zdrowotne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne1,41%
UNIT1,07%
Gotówka0,32%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
18%2%14%5%58%
Azja58,50%
Ameryka Łacińska18,92%
Europa14,07%
Afryka5,93%
Ameryka Północna2,58%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FEMS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,89%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 8,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FEMS to EZconn Corp. i IOI Properties Group Bhd., stanowiące odpowiednio 1,71% i 1,32% portfela.
Ostatnie dywidendy FEMS wyniosły 0,65 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,53 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,08%.
Aktywa FEMS objęte zarządzaniem wynoszą ‪254,33 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,68%.
Konto przepływów środków FEMS na ‪−69,81 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FEMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,96%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,65 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FEMS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 15 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEMS wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEMS podąża za NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEMS inwestuje w akcje.
Cena FEMS spadła o 3,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,87% w ciągu roku.
FEMS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.