First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,87%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,31%
Przemysł produkcyjny16,23%
Finanse12,88%
Minerały nieenergetyczne9,87%
Usługi przemysłowe8,18%
Transport7,61%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,76%
Przemysł przetwórczy5,22%
Technologia elektroniczna4,91%
Handel detaliczny4,87%
Minerały energetyczne4,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,83%
Usługi komunalne2,65%
Usługi konsumenckie2,60%
Usługi technologiczne2,17%
Usługi dystrybucyjne2,12%
Technologie medyczne1,87%
Usługi zdrowotne1,86%
Usługi komercyjne1,25%
Komunikacja0,67%
Różne0,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,69%
Gotówka0,62%
Mutual fund0,07%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
4%8%23%2%60%
Azja60,21%
Europa23,79%
Ameryka Północna8,11%
Oceania4,96%
Bliski Wschód2,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,23%, oraz Finance, którego akcje stanowią 12,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FDTS to Hyosung Heavy Industries Corp. i Mitsui Mining and Smelting Company, Limited, stanowiące odpowiednio 0,84% i 0,78% portfela.
Ostatnie dywidendy FDTS wyniosły 0,62 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 80,08%.
Aktywa FDTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,84%.
Konto przepływów środków FDTS na ‪−2,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,87%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDTS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 15 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDTS wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDTS podąża za NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDTS inwestuje w akcje.
Cena FDTS spadła o 5,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,00% w ciągu roku.
FDTS notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.