First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,20 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,53%
Przemysł produkcyjny14,86%
Finanse11,00%
Usługi przemysłowe8,43%
Minerały nieenergetyczne8,37%
Technologia elektroniczna7,92%
Przemysł przetwórczy6,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,49%
Minerały energetyczne5,67%
Transport5,41%
Usługi komunalne4,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,85%
Handel detaliczny3,26%
Usługi technologiczne3,22%
Usługi konsumenckie2,67%
Technologie medyczne2,64%
Usługi dystrybucyjne2,45%
Komunikacja1,39%
Usługi komercyjne1,25%
Usługi zdrowotne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Różne0,34%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
5%7%19%0.3%2%64%
Azja64,87%
Europa19,48%
Ameryka Północna7,76%
Oceania5,39%
Bliski Wschód2,15%
Afryka0,35%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,86%, oraz Finance, którego akcje stanowią 11,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FDTS to Mitsui Kinzoku Co., Ltd. i Modec, Inc., stanowiące odpowiednio 0,71% i 0,71% portfela.
Ostatnie dywidendy FDTS wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 81,20%.
Aktywa FDTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,20 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,12%.
Konto przepływów środków FDTS na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,27%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDTS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 15 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDTS wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDTS podąża za NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDTS inwestuje w akcje.
Cena FDTS spadła o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,36% w ciągu roku.
FDTS notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.