First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,41 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,23%
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,88%
Przemysł produkcyjny15,36%
Finanse10,76%
Technologia elektroniczna9,02%
Minerały nieenergetyczne8,94%
Usługi przemysłowe8,49%
Przemysł przetwórczy6,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,39%
Transport5,30%
Minerały energetyczne5,29%
Usługi komunalne3,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,83%
Usługi technologiczne3,34%
Handel detaliczny2,80%
Usługi konsumenckie2,73%
Usługi dystrybucyjne2,42%
Technologie medyczne2,38%
Komunikacja1,40%
Usługi komercyjne0,92%
Usługi zdrowotne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,10%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
6%7%19%0.3%2%64%
Azja64,39%
Europa19,79%
Ameryka Północna7,44%
Oceania6,03%
Bliski Wschód2,04%
Afryka0,31%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,36%, oraz Finance, którego akcje stanowią 10,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FDTS to Hyosung Corporation i Mitsui Kinzoku Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 0,62% i 0,61% portfela.
Ostatnie dywidendy FDTS wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 81,20%.
Aktywa FDTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,41 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,39%.
Konto przepływów środków FDTS na ‪−2,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,23%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDTS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 15 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDTS wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDTS podąża za NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDTS inwestuje w akcje.
Cena FDTS spadła o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,78% w ciągu roku.
FDTS notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.