First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,59 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,0002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33737J4067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,90%
Przemysł produkcyjny15,11%
Finanse10,61%
Minerały nieenergetyczne10,07%
Technologia elektroniczna8,64%
Usługi przemysłowe8,43%
Przemysł przetwórczy6,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,93%
Minerały energetyczne5,67%
Transport5,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,79%
Usługi komunalne3,71%
Handel detaliczny2,93%
Technologie medyczne2,77%
Usługi technologiczne2,75%
Usługi dystrybucyjne2,49%
Usługi konsumenckie2,37%
Usługi komercyjne1,52%
Komunikacja1,30%
Usługi zdrowotne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
6%7%19%0.5%2%63%
Azja63,51%
Europa19,20%
Ameryka Północna7,87%
Oceania6,44%
Bliski Wschód2,49%
Afryka0,49%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDTS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,11%, oraz Finance, którego akcje stanowią 10,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FDTS to Wasion Holdings Limited i Hyosung Corporation, stanowiące odpowiednio 0,68% i 0,63% portfela.
Ostatnie dywidendy FDTS wyniosły 0,63 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,20%.
Aktywa FDTS objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,59 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,07%.
Konto przepływów środków FDTS na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDTS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDTS są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 15 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDTS wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDTS podąża za NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDTS inwestuje w akcje.
Cena FDTS spadła o 11,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 61,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDTS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 65,73% w ciągu roku.
FDTS notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.