MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFMarketDesk Focused U.S. Dividend ETFMarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪72,70 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−38,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,59 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
MarketDesk
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L4178

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,47%
Technologie medyczne9,67%
Finanse9,58%
Technologia elektroniczna8,26%
Usługi technologiczne7,39%
Przemysł produkcyjny7,06%
Usługi konsumenckie6,70%
Handel detaliczny6,14%
Usługi komunalne6,02%
Usługi przemysłowe5,09%
Usługi dystrybucyjne4,32%
Przemysł przetwórczy4,29%
Usługi komercyjne2,85%
Komunikacja2,69%
Minerały energetyczne1,08%
Usługi zdrowotne1,02%
Transport0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Mutual fund0,36%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,96%
Europa2,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 16,47%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDIV to Lockheed Martin Corporation i CF Industries Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 2,36% i 2,32% portfela.
Ostatnie dywidendy FDIV wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,82%.
Aktywa FDIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪72,70 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,70%.
Konto przepływów środków FDIV na ‪−38,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,85%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDIV są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką MarketDesk. ETF został uruchomiony 19 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FDIV wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDIV inwestuje w akcje.
Cena FDIV spadła o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,95% w ciągu roku.
FDIV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.