Kluczowe statystyki
O Fidelity Disruptive Finance ETF
Srtona główna
Data powstania
12 cze 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komercyjne
Usługi technologiczne
Akcje99,80%
Finanse66,68%
Usługi komercyjne16,00%
Usługi technologiczne12,28%
Handel detaliczny0,99%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund4,19%
Gotówka−3,99%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,43%
Europa18,75%
Azja3,91%
Ameryka Łacińska1,03%
Bliski Wschód0,87%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDFF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 69,35%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 16,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDFF to Capital One Financial Corp i BlackRock, Inc., stanowiące odpowiednio 6,01% i 5,35% portfela.
Ostatnie dywidendy FDFF wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 151,56%.
Aktywa FDFF objęte zarządzaniem wynoszą 54,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,21%.
Konto przepływów środków FDFF na 7,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDFF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,76%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDFF są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 cze 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FDFF wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDFF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDFF inwestuje w akcje.
Cena FDFF spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDFF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,12% w ciągu roku.
FDFF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.