SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪275,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−170,98 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Emitent
Marathon Partners LLC
Marka
SMI Funds
Srtona główna
Data powstania
2 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26923N5124

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi dystrybucyjne
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje100,24%
Technologia elektroniczna24,89%
Usługi dystrybucyjne20,09%
Technologie medyczne19,93%
Usługi technologiczne15,06%
Handel detaliczny5,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,04%
Usługi zdrowotne5,03%
Przemysł produkcyjny4,91%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,24%
Gotówka−0,24%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,96%
Europa5,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCTE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,95%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 20,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FCTE to Leidos Holdings, Inc. i Tractor Supply Company, stanowiące odpowiednio 5,08% i 5,08% portfela.
Ostatnie dywidendy FCTE wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,90%.
Aktywa FCTE objęte zarządzaniem wynoszą ‪275,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,95%.
Konto przepływów środków FCTE na ‪−170,98 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCTE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,17%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FCTE są emitowane przez Marathon Partners LLC pod marką SMI Funds. ETF został uruchomiony 2 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FCTE wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCTE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCTE inwestuje w akcje.
Cena FCTE spadła o 5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCTE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 7,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,51% w ciągu roku.
FCTE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.