AB Corporate Bond ETFAB Corporate Bond ETFAB Corporate Bond ETF

AB Corporate Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,70 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,02 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,94%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪750,03 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O AB Corporate Bond ETF


Marka
AB Funds
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AllianceBernstein LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00039J8633

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,04%
Gotówka2,96%
Regionalny podział akcji
1%97%0.7%
Ameryka Północna97,71%
Oceania1,62%
Europa0,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy EYEG wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 31,33%.
Aktywa EYEG objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,70 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,43%.
Konto przepływów środków EYEG na ‪−19,02 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EYEG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,94%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EYEG są emitowane przez Equitable Holdings, Inc. pod marką AB Funds. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EYEG wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EYEG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EYEG inwestuje w obligacje.
Cena EYEG spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EYEG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
EYEG notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.