AB Corporate Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O AB Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AllianceBernstein LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00039J8633
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,04%
Gotówka2,96%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,71%
Oceania1,62%
Europa0,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EYEG wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 31,33%.
Aktywa EYEG objęte zarządzaniem wynoszą 26,70 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,43%.
Konto przepływów środków EYEG na −19,02 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EYEG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,94%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EYEG są emitowane przez Equitable Holdings, Inc. pod marką AB Funds. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EYEG wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EYEG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EYEG inwestuje w obligacje.
Cena EYEG spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EYEG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
EYEG notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.