Macquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETF

Macquarie Focused International Core ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,88 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪11,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪650,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Macquarie Focused International Core ETF


Emitent
Delaware Management Company Inc
Marka
Macquarie
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,86%
Finanse22,87%
Technologia elektroniczna12,39%
Handel detaliczny8,72%
Przemysł przetwórczy8,10%
Usługi technologiczne7,54%
Usługi komercyjne7,49%
Technologie medyczne6,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,12%
Usługi konsumenckie4,86%
Przemysł produkcyjny4,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,01%
Transport2,58%
Minerały energetyczne2,02%
Komunikacja1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne2,14%
Gotówka2,14%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
8%6%49%35%
Europa49,02%
Azja35,44%
Ameryka Łacińska8,68%
Ameryka Północna6,86%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EXUS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXUS to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i MercadoLibre, Inc., stanowiące odpowiednio 4,96% i 3,83% portfela.
Aktywa EXUS objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,88 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 166,40%.
Konto przepływów środków EXUS na ‪11,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EXUS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EXUS są emitowane przez Delaware Management Company Inc pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 17 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EXUS wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXUS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXUS inwestuje w akcje.
EXUS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.