Kluczowe statystyki
O Macquarie Focused International Core ETF
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje97,86%
Finanse22,87%
Technologia elektroniczna12,39%
Handel detaliczny8,72%
Przemysł przetwórczy8,10%
Usługi technologiczne7,54%
Usługi komercyjne7,49%
Technologie medyczne6,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,12%
Usługi konsumenckie4,86%
Przemysł produkcyjny4,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,01%
Transport2,58%
Minerały energetyczne2,02%
Komunikacja1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne2,14%
Gotówka2,14%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Europa49,02%
Azja35,44%
Ameryka Łacińska8,68%
Ameryka Północna6,86%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EXUS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXUS to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i MercadoLibre, Inc., stanowiące odpowiednio 4,96% i 3,83% portfela.
Aktywa EXUS objęte zarządzaniem wynoszą 16,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 166,40%.
Konto przepływów środków EXUS na 11,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EXUS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EXUS są emitowane przez Delaware Management Company Inc pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 17 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EXUS wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXUS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXUS inwestuje w akcje.
EXUS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.