Essential 40 Stock ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Essential 40 Stock ETF
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
KKM Financial LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US6649257085
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,17%
Usługi technologiczne15,48%
Finanse12,46%
Technologia elektroniczna10,29%
Handel detaliczny9,34%
Technologie medyczne7,61%
Minerały energetyczne5,58%
Transport5,41%
Minerały nieenergetyczne5,20%
Usługi przemysłowe5,19%
Przemysł produkcyjny5,17%
Usługi komunalne4,84%
Komunikacja2,82%
Usługi dystrybucyjne2,81%
Przemysł przetwórczy2,72%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,35%
Usługi zdrowotne1,90%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Gotówka0,83%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,41%
Europa2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ESN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,48%, oraz Finance, którego akcje stanowią 12,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESN to Exxon Mobil Corporation i FedEx Corporation, stanowiące odpowiednio 2,88% i 2,83% portfela.
Ostatnie dywidendy ESN wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,50%.
Aktywa ESN objęte zarządzaniem wynoszą 215,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,49%.
Konto przepływów środków ESN na 105,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ESN są emitowane przez Killir Kapital Management LLC pod marką KKM Financial. ETF został uruchomiony 21 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESN wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESN inwestuje w akcje.
Cena ESN spadła o 3,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,86% w ciągu roku.
ESN notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.