Essential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETF

Essential 40 Stock ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪215,38 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪105,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,76 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O Essential 40 Stock ETF


Emitent
Killir Kapital Management LLC
Marka
KKM Financial
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
KKM Financial LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US6649257085

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,17%
Usługi technologiczne15,48%
Finanse12,46%
Technologia elektroniczna10,29%
Handel detaliczny9,34%
Technologie medyczne7,61%
Minerały energetyczne5,58%
Transport5,41%
Minerały nieenergetyczne5,20%
Usługi przemysłowe5,19%
Przemysł produkcyjny5,17%
Usługi komunalne4,84%
Komunikacja2,82%
Usługi dystrybucyjne2,81%
Przemysł przetwórczy2,72%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,35%
Usługi zdrowotne1,90%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Gotówka0,83%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,41%
Europa2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ESN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 15,48%, oraz Finance, którego akcje stanowią 12,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESN to Exxon Mobil Corporation i FedEx Corporation, stanowiące odpowiednio 2,88% i 2,83% portfela.
Ostatnie dywidendy ESN wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,50%.
Aktywa ESN objęte zarządzaniem wynoszą ‪215,38 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,49%.
Konto przepływów środków ESN na ‪105,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ESN są emitowane przez Killir Kapital Management LLC pod marką KKM Financial. ETF został uruchomiony 21 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESN wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESN inwestuje w akcje.
Cena ESN spadła o 3,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,86% w ciągu roku.
ESN notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.