TrueShares Active Yield ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Active Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227235
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Mutual fund
ETF
Akcje70,06%
Finanse14,36%
Różne11,46%
Transport7,84%
Handel detaliczny7,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,63%
Usługi komunalne4,52%
Minerały nieenergetyczne4,24%
Minerały energetyczne3,81%
Technologie medyczne3,16%
Usługi technologiczne1,47%
Komunikacja1,39%
Przemysł produkcyjny0,89%
Usługi dystrybucyjne0,85%
Usługi komercyjne0,82%
Usługi konsumenckie0,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,62%
Przemysł przetwórczy0,48%
Usługi przemysłowe0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne29,94%
Mutual fund14,89%
ETF14,71%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,37%
Europa4,39%
Azja0,84%
Ameryka Łacińska0,41%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ERNZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 14,36%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 11,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy ERNZ wyniosły 0,20 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,00%.
Aktywa ERNZ objęte zarządzaniem wynoszą 57,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 47,38%.
Konto przepływów środków ERNZ na −76,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ERNZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,87%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ERNZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 30 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ERNZ wynosi 3,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 3,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ERNZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ERNZ inwestuje w akcje.
Cena ERNZ spadła o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ERNZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,11% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,11% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,06% w ciągu roku.
ERNZ notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.