TrueShares Active Yield ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Active Yield ETF
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227235
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Mutual fund
ETF
Akcje71,12%
Finanse13,83%
Różne10,75%
Transport8,81%
Handel detaliczny7,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,72%
Minerały nieenergetyczne4,77%
Usługi komunalne4,71%
Minerały energetyczne4,05%
Technologie medyczne3,23%
Komunikacja1,60%
Usługi technologiczne1,33%
Przemysł produkcyjny0,92%
Usługi dystrybucyjne0,83%
Usługi komercyjne0,83%
Usługi konsumenckie0,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,62%
Przemysł przetwórczy0,51%
Usługi przemysłowe0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne28,88%
Mutual fund14,48%
ETF14,15%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,82%
Europa4,97%
Azja0,74%
Ameryka Łacińska0,47%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ERNZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,83%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 10,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy ERNZ wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 149,10%.
Aktywa ERNZ objęte zarządzaniem wynoszą 56,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,55%.
Konto przepływów środków ERNZ na −81,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ERNZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,44%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ERNZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 30 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ERNZ wynosi 3,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 3,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ERNZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ERNZ inwestuje w akcje.
Cena ERNZ spadła o 4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −12,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ERNZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,90% w ciągu roku.
ERNZ notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.