TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,96 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−76,55 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,87%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,82 M‬
Współczynnik kosztów
3,25%

O TrueShares Active Yield ETF


Emitent
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227235

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Różne
Mutual fund
ETF
Akcje70,06%
Finanse14,36%
Różne11,46%
Transport7,84%
Handel detaliczny7,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,63%
Usługi komunalne4,52%
Minerały nieenergetyczne4,24%
Minerały energetyczne3,81%
Technologie medyczne3,16%
Usługi technologiczne1,47%
Komunikacja1,39%
Przemysł produkcyjny0,89%
Usługi dystrybucyjne0,85%
Usługi komercyjne0,82%
Usługi konsumenckie0,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,62%
Przemysł przetwórczy0,48%
Usługi przemysłowe0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne29,94%
Mutual fund14,89%
ETF14,71%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
0.4%94%4%0.8%
Ameryka Północna94,37%
Europa4,39%
Azja0,84%
Ameryka Łacińska0,41%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ERNZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 14,36%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 11,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy ERNZ wyniosły 0,20 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,00%.
Aktywa ERNZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,96 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 47,38%.
Konto przepływów środków ERNZ na ‪−76,55 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ERNZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,87%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ERNZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 30 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ERNZ wynosi 3,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 3,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ERNZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ERNZ inwestuje w akcje.
Cena ERNZ spadła o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −14,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ERNZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,11% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,06% w ciągu roku.
ERNZ notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.