Cambria Endowment Style ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Cambria Endowment Style ETF
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS02072Q6228
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje31,40%
Finanse5,54%
Usługi technologiczne5,54%
Technologia elektroniczna4,07%
Transport2,93%
Handel detaliczny2,59%
Technologie medyczne2,47%
Przemysł produkcyjny2,38%
Usługi komunalne1,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,12%
Usługi przemysłowe0,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,62%
Minerały energetyczne0,55%
Usługi zdrowotne0,37%
Usługi konsumenckie0,35%
Usługi dystrybucyjne0,12%
Usługi komercyjne0,07%
Minerały nieenergetyczne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne68,60%
ETF68,13%
Mutual fund1,45%
Gotówka−0,97%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ENDW to Cambria Value & Momentum ETF i Cambria Foreign Shareholder Yield ETF, stanowiące odpowiednio 10,10% i 9,98% portfela.
Ostatnie dywidendy ENDW wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 47,42%.
Aktywa ENDW objęte zarządzaniem wynoszą 125,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,83%.
Konto przepływów środków ENDW na 2,45 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ENDW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ENDW są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 10 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ENDW wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ENDW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ENDW inwestuje w fundusze.
Cena ENDW spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ENDW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,54% w ciągu roku.
ENDW notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.