Kluczowe statystyki
O Cambria Endowment Style ETF
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje41,45%
Usługi technologiczne9,12%
Finanse6,85%
Technologia elektroniczna6,31%
Technologie medyczne3,39%
Handel detaliczny2,91%
Transport2,88%
Przemysł produkcyjny2,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,06%
Usługi komunalne1,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,29%
Usługi przemysłowe1,13%
Minerały energetyczne0,61%
Usługi zdrowotne0,38%
Usługi konsumenckie0,37%
Usługi dystrybucyjne0,09%
Usługi komercyjne0,09%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne58,55%
ETF51,87%
Mutual fund5,87%
Gotówka0,76%
Futures0,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ENDW to Cambria Foreign Shareholder Yield ETF i Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, stanowiące odpowiednio 7,39% i 7,25% portfela.
Aktywa ENDW objęte zarządzaniem wynoszą 121,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 11,40%.
Konto przepływów środków ENDW na 2,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ENDW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,80%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ENDW są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 10 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ENDW wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ENDW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ENDW inwestuje w fundusze.
ENDW notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.