iShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,05 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪300,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O iShares Emerging Markets Infrastructure ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Emerging Markets Infrastructure
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642882165

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Transport
Usługi komunalne
Akcje99,59%
Transport49,93%
Usługi komunalne40,39%
Usługi przemysłowe9,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Mutual fund0,27%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
19%20%11%48%
Azja48,26%
Ameryka Północna20,85%
Ameryka Łacińska19,74%
Bliski Wschód11,15%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 49,93%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 40,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy EMIF wyniosły 0,82 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,66%.
Aktywa EMIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,05 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,03%.
Konto przepływów środków EMIF na ‪−2,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,82 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMIF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMIF wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMIF podąża za S&P Emerging Markets Infrastructure. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMIF inwestuje w akcje.
Cena EMIF spadła o −0,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 36,23% w ciągu roku.
EMIF notowany jest z premią (0,64%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.