Kluczowe statystyki
O iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882165
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,70%
Transport47,33%
Usługi komunalne42,06%
Usługi przemysłowe10,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Gotówka0,23%
Różne0,08%
Regionalny podział akcji
Azja46,72%
Ameryka Łacińska21,27%
Ameryka Północna19,65%
Bliski Wschód12,36%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 47,33%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 42,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMIF to Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B i Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 9,28% i 7,49% portfela.
Ostatnie dywidendy EMIF wyniosły 0,49 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,48 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,06%.
Aktywa EMIF objęte zarządzaniem wynoszą 7,61 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,86%.
Konto przepływów środków EMIF na −2,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,26%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,49 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMIF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMIF wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMIF podąża za S&P Emerging Markets Infrastructure. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMIF inwestuje w akcje.
Cena EMIF spadła o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,41% w ciągu roku.
EMIF notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.