Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,79%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪450,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Emitent
Delaware Management Company Inc
Marka
Macquarie
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,18%
Technologia elektroniczna35,71%
Finanse21,68%
Minerały energetyczne10,59%
Usługi technologiczne7,87%
Handel detaliczny6,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,32%
Transport3,33%
Technologie medyczne2,71%
Usługi konsumenckie1,60%
Usługi przemysłowe1,54%
Komunikacja0,82%
Usługi dystrybucyjne0,77%
Usługi komercyjne0,70%
Minerały nieenergetyczne0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Korporacja0,62%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
27%8%0.5%62%
Azja62,88%
Ameryka Północna27,68%
Europa8,95%
Bliski Wschód0,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy