Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETFMacquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪32,98 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,86%

O Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Emitent
Delaware Management Company Inc
Marka
Macquarie
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,41%
Technologia elektroniczna32,66%
Finanse22,78%
Usługi technologiczne9,67%
Handel detaliczny9,01%
Minerały energetyczne8,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,25%
Usługi przemysłowe2,88%
Transport2,20%
Komunikacja1,82%
Technologie medyczne1,78%
Usługi konsumenckie1,12%
Minerały nieenergetyczne0,81%
Usługi komercyjne0,57%
Przemysł przetwórczy0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne2,59%
Mutual fund2,89%
Gotówka−0,30%
Regionalny podział akcji
6%6%4%2%0.5%80%
Azja80,29%
Ameryka Północna6,23%
Ameryka Łacińska6,07%
Europa4,57%
Afryka2,32%
Bliski Wschód0,52%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,76%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 11,92% i 8,78% portfela.
Ostatnie dywidendy EMEQ wyniosły 0,00 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪4,39 K‬%.
Aktywa EMEQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪46,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 48,71%.
Konto przepływów środków EMEQ na ‪32,98 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,57%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EMEQ są emitowane przez Delaware Management Company Inc pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMEQ wynosi 0,86%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMEQ inwestuje w akcje.
Cena EMEQ spadła o 12,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,19% w ciągu roku.
EMEQ notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.