Kluczowe statystyki
O Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,41%
Technologia elektroniczna32,66%
Finanse22,78%
Usługi technologiczne9,67%
Handel detaliczny9,01%
Minerały energetyczne8,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,25%
Usługi przemysłowe2,88%
Transport2,20%
Komunikacja1,82%
Technologie medyczne1,78%
Usługi konsumenckie1,12%
Minerały nieenergetyczne0,81%
Usługi komercyjne0,57%
Przemysł przetwórczy0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne2,59%
Mutual fund2,89%
Gotówka−0,30%
Regionalny podział akcji
Azja80,29%
Ameryka Północna6,23%
Ameryka Łacińska6,07%
Europa4,57%
Afryka2,32%
Bliski Wschód0,52%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,76%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 11,92% i 8,78% portfela.
Ostatnie dywidendy EMEQ wyniosły 0,00 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,39 K%.
Aktywa EMEQ objęte zarządzaniem wynoszą 46,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 48,71%.
Konto przepływów środków EMEQ na 32,98 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,57%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EMEQ są emitowane przez Delaware Management Company Inc pod marką Macquarie. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMEQ wynosi 0,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMEQ inwestuje w akcje.
Cena EMEQ spadła o 12,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,19% w ciągu roku.
EMEQ notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.