iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,68 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,17 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,12%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪146,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
17 gru 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882819

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe80,90%
Korporacja17,84%
Gotówka1,25%
Regionalny podział akcji
28%10%17%9%17%15%
Ameryka Łacińska28,90%
Europa17,78%
Bliski Wschód17,15%
Azja15,53%
Ameryka Północna10,88%
Afryka9,75%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 80,90%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 17,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Ostatnie dywidendy EMB wyniosły 0,40 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,27%.
Aktywa EMB objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,68 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,63%.
Konto przepływów środków EMB na ‪−2,17 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,12%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EMB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 gru 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMB wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMB podąża za J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMB inwestuje w obligacje.
Cena EMB spadła o 1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,81% w ciągu roku.
EMB notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.