NestYield Visionary ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NestYield Visionary ETF
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A6964
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje96,14%
Technologia elektroniczna59,47%
Usługi technologiczne14,50%
Technologie medyczne5,98%
Przemysł produkcyjny5,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,52%
Usługi komunalne3,83%
Handel detaliczny2,25%
Obligacje, Gotówka i Inne3,86%
Mutual fund1,93%
Rights & Warrants1,69%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,18%
Azja4,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EGGQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 59,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EGGQ to Micron Technology, Inc. i Sandisk Corporation, stanowiące odpowiednio 9,41% i 7,22% portfela.
Ostatnie dywidendy EGGQ wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach,
Aktywa EGGQ objęte zarządzaniem wynoszą 61,22 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,79%.
Konto przepływów środków EGGQ na 46,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGGQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,10%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EGGQ są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NestYield. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGGQ wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGGQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGGQ inwestuje w akcje.
Cena EGGQ spadła o −3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGGQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,65% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 16,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,65% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 16,15% w ciągu roku.
EGGQ notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.