NestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETF

NestYield Visionary ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪61,22 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪46,16 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,10%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O NestYield Visionary ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
NestYield
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A6964

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje96,14%
Technologia elektroniczna59,47%
Usługi technologiczne14,50%
Technologie medyczne5,98%
Przemysł produkcyjny5,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,52%
Usługi komunalne3,83%
Handel detaliczny2,25%
Obligacje, Gotówka i Inne3,86%
Mutual fund1,93%
Rights & Warrants1,69%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,18%
Azja4,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EGGQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 59,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EGGQ to Micron Technology, Inc. i Sandisk Corporation, stanowiące odpowiednio 9,41% i 7,22% portfela.
Ostatnie dywidendy EGGQ wyniosły 0,26 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach,
Aktywa EGGQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪61,22 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,79%.
Konto przepływów środków EGGQ na ‪46,16 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGGQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,10%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EGGQ są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NestYield. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGGQ wynosi 0,89%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGGQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGGQ inwestuje w akcje.
Cena EGGQ spadła o −3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGGQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,65% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 16,15% w ciągu roku.
EGGQ notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.