BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US35473P4625
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,56%
Finanse26,43%
Technologia elektroniczna9,77%
Komunikacja8,07%
Usługi technologiczne6,78%
Usługi konsumenckie6,74%
Handel detaliczny6,34%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,33%
Technologie medyczne5,13%
Przemysł produkcyjny4,25%
Transport3,77%
Usługi komercyjne2,89%
Przemysł przetwórczy2,87%
Minerały energetyczne2,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,36%
Usługi zdrowotne2,02%
Usługi przemysłowe1,84%
Usługi dystrybucyjne1,43%
Minerały nieenergetyczne0,69%
Usługi komunalne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Korporacja0,44%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,06%
Europa0,84%
Ameryka Łacińska0,10%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,43%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DVAL to Lockheed Martin Corporation i Wells Fargo & Company, stanowiące odpowiednio 4,71% i 4,54% portfela.
Ostatnie dywidendy DVAL wyniosły 0,29 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 32,43%.
Aktywa DVAL objęte zarządzaniem wynoszą 116,17 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,13%.
Konto przepływów środków DVAL na −2,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,97%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DVAL są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką BrandywineGLOBAL. ETF został uruchomiony 31 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DVAL wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVAL inwestuje w akcje.
Cena DVAL spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,71% w ciągu roku.
DVAL notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.