Kluczowe statystyki
O BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,06%
Finanse16,06%
Technologia elektroniczna8,63%
Komunikacja8,33%
Usługi konsumenckie8,03%
Przemysł produkcyjny7,58%
Handel detaliczny7,01%
Usługi technologiczne6,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,88%
Transport4,14%
Technologie medyczne4,11%
Minerały energetyczne4,11%
Usługi komercyjne3,49%
Przemysł przetwórczy3,01%
Usługi przemysłowe2,56%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Minerały nieenergetyczne0,94%
Usługi komunalne0,62%
Usługi zdrowotne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Korporacja0,94%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,13%
Europa0,87%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,06%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 8,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DVAL to Lockheed Martin Corporation i International Business Machines Corporation, stanowiące odpowiednio 4,51% i 4,31% portfela.
Ostatnie dywidendy DVAL wyniosły 0,38 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,44%.
Aktywa DVAL objęte zarządzaniem wynoszą 117,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,85%.
Konto przepływów środków DVAL na −1,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DVAL są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką BrandywineGLOBAL. ETF został uruchomiony 31 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DVAL wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVAL inwestuje w akcje.
Cena DVAL spadła o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,87% w ciągu roku.
DVAL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.