BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪117,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,64%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF


Marka
BrandywineGLOBAL
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,06%
Finanse16,06%
Technologia elektroniczna8,63%
Komunikacja8,33%
Usługi konsumenckie8,03%
Przemysł produkcyjny7,58%
Handel detaliczny7,01%
Usługi technologiczne6,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,88%
Transport4,14%
Technologie medyczne4,11%
Minerały energetyczne4,11%
Usługi komercyjne3,49%
Przemysł przetwórczy3,01%
Usługi przemysłowe2,56%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Minerały nieenergetyczne0,94%
Usługi komunalne0,62%
Usługi zdrowotne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Korporacja0,94%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.9%
Ameryka Północna99,13%
Europa0,87%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,06%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 8,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DVAL to Lockheed Martin Corporation i International Business Machines Corporation, stanowiące odpowiednio 4,51% i 4,31% portfela.
Ostatnie dywidendy DVAL wyniosły 0,38 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,44%.
Aktywa DVAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪117,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,85%.
Konto przepływów środków DVAL na ‪−1,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DVAL są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką BrandywineGLOBAL. ETF został uruchomiony 31 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DVAL wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DVAL inwestuje w akcje.
Cena DVAL spadła o 0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,87% w ciągu roku.
DVAL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.