Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFDimensional Global ex US Core Fixed Income ETFDimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,09 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪617,07 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,19%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF


Emitent
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja56,25%
Instytucje państwowe43,71%
Agencja0,04%
Regionalny podział akcji
11%31%41%15%
Europa41,10%
Ameryka Północna31,76%
Azja15,81%
Oceania11,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFGX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 56,25%, oraz Government, którego akcje stanowią 43,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy DFGX wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,03%.
Aktywa DFGX objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,09 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,65%.
Konto przepływów środków DFGX na ‪614,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,19%. Ostatnia dywidenda (27 mar 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DFGX są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFGX wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFGX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFGX inwestuje w obligacje.
Cena DFGX spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,12% w ciągu roku.
DFGX notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.