Kluczowe statystyki
O Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja56,25%
Instytucje państwowe43,71%
Agencja0,04%
Regionalny podział akcji
Europa41,10%
Ameryka Północna31,76%
Azja15,81%
Oceania11,33%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFGX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 56,25%, oraz Government, którego akcje stanowią 43,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy DFGX wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,03%.
Aktywa DFGX objęte zarządzaniem wynoszą 1,09 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,65%.
Konto przepływów środków DFGX na 614,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DFGX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,19%. Ostatnia dywidenda (27 mar 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DFGX są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFGX wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFGX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFGX inwestuje w obligacje.
Cena DFGX spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFGX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,12% w ciągu roku.
DFGX notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.