Kluczowe statystyki
O Dakota Active Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
30 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dakota Wealth LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
ETF
Akcje73,75%
Usługi technologiczne19,51%
Technologia elektroniczna12,49%
Finanse11,17%
Technologie medyczne7,71%
Handel detaliczny6,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,44%
Usługi konsumenckie1,86%
Minerały energetyczne1,82%
Komunikacja1,61%
Usługi komunalne1,41%
Usługi komercyjne1,34%
Przemysł produkcyjny1,04%
Minerały nieenergetyczne0,90%
Usługi przemysłowe0,89%
Przemysł przetwórczy0,87%
Usługi dystrybucyjne0,40%
Transport0,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne26,25%
ETF24,54%
Mutual fund1,65%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,22%
Europa1,65%
Ameryka Łacińska0,13%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DAK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,51%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DAK to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,37% i 3,72% portfela.
Aktywa DAK objęte zarządzaniem wynoszą 37,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,36%.
Konto przepływów środków DAK na 919,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DAK nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DAK są emitowane przez Dakota Wealth Management LLC (Florida) pod marką Dakota. ETF został uruchomiony 30 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DAK wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DAK podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DAK inwestuje w akcje.
DAK notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.