Kluczowe statystyki
O REX Crypto Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje110,87%
Usługi technologiczne47,14%
Finanse19,21%
Technologia elektroniczna18,60%
Usługi komercyjne8,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,34%
Obligacje, Gotówka i Inne−10,87%
Mutual fund2,78%
Gotówka−0,02%
Rights & Warrants−13,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,64%
Oceania5,83%
Azja5,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 53,58%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEPI to Applied Digital Corporation i Cleanspark, Inc., stanowiące odpowiednio 8,34% i 7,25% portfela.
Ostatnie dywidendy CEPI wyniosły 1,44 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,41 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,70%.
Aktywa CEPI objęte zarządzaniem wynoszą 78,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,94%.
Konto przepływów środków CEPI na 77,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CEPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 41,81%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 1,44 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEPI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEPI inwestuje w akcje.
Cena CEPI spadła o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −15,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 12,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,96% w ciągu roku.
CEPI notowany jest z premią (1,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.