Kluczowe statystyki
O REX Crypto Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje96,88%
Usługi technologiczne34,14%
Finanse25,76%
Technologia elektroniczna22,38%
Usługi komercyjne8,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,94%
Obligacje, Gotówka i Inne3,12%
Mutual fund4,61%
Gotówka0,00%
Rights & Warrants−1,49%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,17%
Azja6,05%
Oceania5,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,65%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEPI to Advanced Micro Devices, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 6,97% i 6,13% portfela.
Ostatnie dywidendy CEPI wyniosły 1,50 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,44 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,86%.
Aktywa CEPI objęte zarządzaniem wynoszą 83,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,19%.
Konto przepływów środków CEPI na 89,99 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CEPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 44,98%. Ostatnia dywidenda (29 paź 2025) wyniosła 1,50 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEPI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEPI inwestuje w akcje.
Cena CEPI spadła o −7,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −21,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEPI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,21% w ciągu roku.
CEPI notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.