REX Crypto Equity Premium Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O REX Crypto Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923N4390
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi komercyjne
Akcje100,63%
Usługi technologiczne30,95%
Finanse28,00%
Technologia elektroniczna21,97%
Usługi komercyjne10,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,29%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,63%
Mutual fund3,86%
Gotówka−0,03%
Rights & Warrants−4,45%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,95%
Azja6,21%
Oceania4,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 32,33%, oraz Finance, którego akcje stanowią 29,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEPI to Micron Technology, Inc. i Visa Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,27% i 5,56% portfela.
Ostatnie dywidendy CEPI wyniosły 1,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,37%.
Tak, CEPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 50,10%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 1,23 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEPI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEPI inwestuje w akcje.