Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,91 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,93%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪639,99 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,87%
Finanse25,74%
Technologie medyczne11,46%
Przemysł produkcyjny10,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,81%
Usługi technologiczne6,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,13%
Technologia elektroniczna5,73%
Handel detaliczny4,34%
Minerały energetyczne3,76%
Przemysł przetwórczy2,89%
Usługi komunalne2,83%
Komunikacja2,56%
Minerały nieenergetyczne2,50%
Transport2,33%
Usługi komercyjne1,80%
Usługi dystrybucyjne1,20%
Usługi przemysłowe0,98%
Usługi konsumenckie0,81%
Różne0,37%
Usługi zdrowotne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
10%0.2%58%1%29%
Europa58,84%
Azja29,77%
Oceania10,04%
Bliski Wschód1,20%
Ameryka Północna0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CEFA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,74%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CEFA to EssilorLuxottica SA i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 2,44% i 2,41% portfela.
Ostatnie dywidendy CEFA wyniosły 0,39 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 21,84%.
Aktywa CEFA objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,91 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,00%.
Konto przepływów środków CEFA na ‪9,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CEFA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,93%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CEFA są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 22 cze 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CEFA wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEFA podąża za S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEFA inwestuje w akcje.
Cena CEFA spadła o 2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CEFA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,58% w ciągu roku.
CEFA notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.