ALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪370,13 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−90,84 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF


Marka
ALPS
Srtona główna
Data powstania
10 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US31761T8861

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Zasoby naturalne
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje99,77%
Minerały nieenergetyczne31,26%
Minerały energetyczne22,16%
Przemysł produkcyjny8,45%
Przemysł przetwórczy8,44%
Usługi przemysłowe8,34%
Usługi komunalne7,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,00%
Technologia elektroniczna2,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,29%
Finanse0,76%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Transport0,46%
Usługi technologiczne0,33%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,29%
Gotówka−0,06%
Regionalny podział akcji
9%0.3%50%22%0.9%1%14%
Ameryka Północna50,98%
Europa22,53%
Azja14,64%
Oceania9,57%
Bliski Wschód1,15%
Afryka0,86%
Ameryka Łacińska0,27%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CCNR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 31,28%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 22,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CCNR to BHP Group Ltd i Equinor ASA, stanowiące odpowiednio 1,60% i 1,42% portfela.
Ostatnie dywidendy CCNR wyniosły 1,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,14%.
Aktywa CCNR objęte zarządzaniem wynoszą ‪370,13 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,25%.
Konto przepływów środków CCNR na ‪−90,84 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CCNR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,99%. Ostatnia dywidenda (9 gru 2025) wyniosła 1,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CCNR są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 10 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CCNR wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CCNR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CCNR inwestuje w akcje.
Cena CCNR spadła o 14,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 60,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CCNR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 24,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 67,61% w ciągu roku.
CCNR notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.