Kluczowe statystyki
O Concourse Capital Focused Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Concourse Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5154
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Usługi dystrybucyjne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje94,48%
Przemysł produkcyjny24,03%
Handel detaliczny14,94%
Usługi dystrybucyjne11,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,89%
Usługi zdrowotne8,82%
Finanse7,95%
Minerały energetyczne4,25%
Transport4,20%
Obligacje, Gotówka i Inne5,52%
Mutual fund5,56%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,95%
Europa2,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CCFE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 24,04%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CCFE to Cooper-Standard Holdings Inc. i WESCO International, Inc., stanowiące odpowiednio 15,74% i 7,30% portfela.
Aktywa CCFE objęte zarządzaniem wynoszą 35,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,82%.
Konto przepływów środków CCFE na 7,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CCFE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CCFE są emitowane przez Concourse Capital Advisors LLC pod marką Concourse. ETF został uruchomiony 12 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CCFE wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CCFE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CCFE inwestuje w akcje.
CCFE notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.